2020 يناير 25

أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي : تراجع اليورو مرة أخرى ، وخسر حوالي 70 نقطة أمام الدولار خلال الأيام الخمسة الماضية. هناك سببان لذلك: وباء فيروس كورونا في الصين ورئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة الحذرة كريستين لاجارد.
    من المعروف جيدًا أن اقتصاد منطقة اليورو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الصيني ، كما تجلى ذلك مؤخرًا في الحروب التجارية. وإذا كان اقتصاد الصين مريضًا ، فإن الاقتصاد الأوروبي يعاني أيضًا من ضائقة قوية. في عام 2003 ، تسبب وباء في الصين في مقتل أكثر من 700 شخص وتسبب في انخفاض مبيعات التجزئة بمقدار النصف تقريبًا. ولكن على الرغم من حقيقة أن الفيروس الجديد يعتبر أقل خطورة ، فإنه يمكن أن ينتشر الآن بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في بداية القرن. والسبب في ذلك هو البنية التحتية للصين ، والتي أصبحت أكثر تطوراً خلال هذا الوقت. كانت أسعار النفط هي الأولى التي ردت على الهجوم الجديد ، لكن سوق العملات الأجنبية استجاب أسرع في الرد.
    بالنسبة للسيدة لاغارد ، فقد أحبطت المستثمرين حقًا ، قائلة إن مراجعة إستراتيجية البنك المركزي الأوروبي هي عملية طويلة لن تكتمل إلا بحلول نهاية عام 2020. علاوة على ذلك ، على خلفية تحذيرات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إمكانية إدخال زيادة الرسوم المفروضة على الصادرات الأوروبية ، واعتبرت السيدة لاغارد أن "المخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو لا تزال تشير نحو تراجع الاقتصاد." وبالتالي سيتعين على الجهة التنظيمية الأوروبية الحفاظ على مقاربة فائقة النعومة لسياستها النقدية.
    على خلفية هذه التصريحات الصادرة عن رئيس البنك المركزي الأوروبي والوباء الصيني ، لم تساعد البيانات الإيجابية عن نشاط الأعمال في ألمانيا اليورو ، وانخفض زوج يورو / دولار EUR / USD إلى مستوى 1.1020 بنهاية الإسبوع. في الأسبوع الماضي ، حذر 40 ٪ من الخبراء والغالبية المطلقة من المؤشرات من أن السعر سيهاجم مستوى 1.1000. بين مؤشرات التذبذب على H4 هناك 75 ٪ منهم ، على D1 - 65 ٪ ، من بين مؤشرات الاتجاه ، و 100 ٪ على H4 و 90 ٪ على D1 نقطة إلى الأسفل.
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: بفضل نمو نشاط الأعمال (PMI) يوم الجمعة ، 24 يناير ، وصلت العملة البريطانية إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3172 ، ولكن بعد ذلك انخفضت مرة أخرى. ساهم في الانخفاض توقعات خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا في 30 يناير ، وكذلك نفس الفيروس التاجي الصيني الشهير.
    تم التنبؤ بديناميكية حركة زوج باوند / دولار GBP / USD بشكل أكثر دقة الأسبوع الماضي من خلال التحليل الرسومي. بالنسبة إلى الوتد النهائي ، أنهى الزوج جلسة التداول عند 1.3080 ، وقام بتصحيح بسيط في منطقة النقطة المحورية متوسطة المدى في الاتجاه الصعودي - إلى نطاق 1.3050-1.3085 ؛
  • الدولار الأمريكي / الين الياباني:  وفقًا لبعض الخبراء ، يشير التقلب المنخفض للغاية لزوج يورو / دولار إلى وجود توازن معين بين هاتين العمليتين الرئيسيتين. والآن اليورو والدولار في الميزان من ناحية ، والعملات والأسواق الناشئة في السوق من ناحية أخرى. وقد تتأثر هذه الأسواق ، خاصة أسواق الدول المجاورة ، بالأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الصيني.
    كما اتضح فيما بعد ، كسب الين أكثر من غيره من هذه التوقعات القلقية والغامضة ، كونه ملاذًا آمنًا يمكن أن يحمي رأس مال المستثمرين من العواصف المالية غير المتوقعة. لم يستطع ثلث الخبراء الذين صوتوا لصالح سقوط الزوج ، وأكثر من ذلك المذبذبات التي أعطت إشارات حول ذروة الشراء ، أن يعرفوا عن وباء فيروس التاج ، ولكن ، مع ذلك ، أعطوا التوقع الصحيح. حوّل الزوج بسرعة دعم 109.65-109.70 إلى مقاومة ، ثم وجد قاعًا عند مستوى 109.17. أما بالنسبة لنهاية جلسة التداول ، فقد أنهى هذا الإغلاق عند مستوى 109.27 ؛
  • العملات الرقمية: إذا كان شخص ما يحلم بالعملات المشفرة كنظام مالي مستقل وخالي من سيطرة الدولة ، فيمكنهم أن ينسوا الأمر. مثال واحد فقط. أعلن وزير المالية الأوكراني أن خدمة المراقبة المالية للدولة ستحقق من حيث حصل المواطنون في هذا البلد على العملة المشفرة. ووفقًا للوزير ، فإن الأدوات المتاحة لهذه المنظمة تسمح لهم بتحديد الأصول الرقمية وما تم إنفاقه عليها. علاوة على ذلك ، تتمتع هذه الخدمة بسلطة حظر العملات المشفرة والاستيلاء على الأصول التي حصل عليها المواطنون الأوكرانيون بصورة غير قانونية.
    من الواضح أن هذه الأخبار لم تسهم في انخفاض البيتكوين، ولكن تظل الحقيقة أن العملة المشفرة المرجعية لم تستطع الحصول على موطئ قدم يتجاوز 9000 دولار ، وفي يوم الجمعة 24 يناير ، انخفضت إلى منطقة 8،250-8.450 دولار.
    وفقا لبعض الخبراء ، ما هو المسؤول عن هذا الخريف ... هو رأس السنة الصينية الجديدة. عند مقارنة نتائج التداول في هذه الفترة على مدى السنوات القليلة الماضية ، لاحظوا أن خطر انخفاض العملة الرئيسية موجود حتى على خلفية ديناميات النمو الإجمالية. وفقا لحساباتهم ، في آسيا ، حوالي 10 في المئة من السكان لديهم مدخرات في العملة المشفرة. وقبل حلول العام الجديد ، بدأوا في صرف الأموال وإنفاق الأموال على الهدايا وحفلات الأعياد.
    العملات الرقمية الأخرى(ETH / USD) ايثيريوم  ، لايتكوين (LTC / USD) و ريبل (XRP / USD) ، كالعادة ، يتبع في أعقاب العملة المشفرة الرئيسية البيتكوين. انخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير من 251 دولار إلى 236 مليار دولار.

 

فيما يتعلق بالتوقعات للأسبوع المقبل ، مع تلخيص آراء عدد من الخبراء ، بالإضافة إلى التوقعات التي تم إجراؤها على أساس طرق مختلفة من التحليل الفني والرسوم البيانية ، يمكننا أن نقول ما يلي:

  • اليورو / الدولار الأمريكي: كما ذكرنا من قبل ، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، فإن اليورو الضعيف الآن أفضل من اليورو القوي. إدراكًا لذلك ، لا يرغب المضاربون على الارتفاع في المخاطرة ، مما يجعل العملة الأوروبية أضعف. أقرب هدف في الاتجاه الهبوطي هو 1.1000 ، يليه 1.0960. ويتبع ذلك أدنى مستوى في 01 أكتوبر 2019 -1.0880. 55٪ من المحللين يصوتون الآن للهبوط ، بدعم من 85٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه ليس فقط على H4 و D1 ، ولكن أيضًا على W1.
    يتم التعبير عن الرأي المعاكس من قبل 45٪ من الخبراء و 15٪ من مؤشرات التذبذب في منطقة ذروة البيع. علاوة على ذلك ، عند التبديل من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات الشهرية ، يرتفع عدد الداعمين للاتجاه الصاعد إلى 70٪. المهمة الفورية هي التغلب على المقاومة القوية في منطقة 1.1065 ، تليها المقاومة 1.1100 و 1.1175.
    بالنسبة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في 29 يناير ، فمن المحتمل أن يبقى عند نفس المستوى - 1.75٪ ، ولن يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على ديناميات الزوج ؛
  • الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي: منجز! ومن هنا ، اليوم العاشر ، الجمعة 31 كانون الثاني (يناير) ، الذي سيتبعه وداع المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. بريكست ، الذي يتحدث عنه الجميع لفترة طويلة ، يمكن اعتباره إنجازًا. ومع ذلك ، نعتقد أنه في الوقت الحالي سيضع هذا الحدث ضغوطًا أخلاقية أكبر على السوق - تؤدي العملية السلسة نسبيًا لخروج البلد من الاتحاد الأوروبي إلى تقليل مخاطر الاستثمار بشكل كبير. علاوة على ذلك ، فإن معدل الجنيه المنخفض الحالي يساعد الاقتصاد البريطاني بعدة طرق ، مما يعزز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
    إذا لم تكن هناك مفاجآت غير سارة من بريكست ، فقد يشعر الجنيه بالهدوء نسبيًا. وليس مستبعدا أنه سيرتفع ليس فقط مقابل اليورو ، ولكن أيضا مقابل الدولار. لذلك ، يتوقع 65 ٪ من الخبراء أن يتحرك نحو الأعلى - أولاً إلى مستوى المقاومة 1.3160 ، ثم إلى ارتفاع 1.3200.
    يتم إعطاء توقعات بديلة من قبل 35٪ من الخبراء ، وفقًا لمن المتوقع أن يتراجع زوج باوند / دولار GBP / USD. من المحتمل أن يحدث هذا السيناريو بشكل خاص إذا كان اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس الموافق 30 يناير / كانون الثاني يعطي تلميحًا على الأقل لخفض محتمل في سعر الفائدة. في هذه الحالة ، تتمتع العملة البريطانية بكل فرصة لمواصلة رحلتها إلى الهبوط ، والتي ، بعد اختراق مستويات الدعم 1.3040 و 1.3000 و 1.2960 ، يمكن أن تصل إلى أدنى مستوياتها في ديسمبر الماضي في منطقة 1.2900. تحليل الرسوم البيانية على D1 يدعم بنشاط هذا التطور.

  • الدولار الأمريكي / الين الياباني: هناك بعض الالتباس بين المؤشرات ، لكن 10٪ من مؤشرات التذبذب تعطي بالفعل إشارات واضحة على أن هذا الزوج في منطقة ذروة البيع. 60 ٪ من المحللين بدعم من التحليل الرسومي على D1 يعتقدون أنه سيتوقف عن الانخفاض كذلك. الهدف هو الارتفاع إلى المنطقة 110.20-110.30. المقاومة التالية عند 110.80.
    40 ٪ المتبقية من الخبراء جنبا إلى جنب مع الدببة ، الذين يعتقدون أن الاتجاه الهبوطي في الأسبوع الماضي سيستمر. يهدف مؤشر داو جونز إلى 30.000 ، وينبغي على زوج دولار / ين USD / JPY اختراق مستوى 109 ، مما سيؤدي إلى مزيد من الخسائر لجميع الأزواج المرتبطة بالعملة اليابانية. الدعم الرئيسي عند 108.40 ، والثاني هو 60 نقطة أقل.
  • العملات الرقمية: إلى جانب انخفاض العملة المشفرة الرئيسية  ، انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed أيضًا بشكل طفيف ، من 54 إلى 40. لم يعد هذا خوفًا من السوق ، لكن المستثمرين لم يعودوا ينجذبون بشكل خاص إلى فتح صفقات شراء.
    حتى أن بعض الكريبتوفت خففت شهيتهم. في تغريدة حديثة ، عبر جوش راجر ، المحلل في التداول والتشفير ، عن رأي مفاده أنه ، كما في الأسواق الأخرى ، تتمتع البيتكوين  "بقانون خفض معدل العائد" ، وهناك انخفاض في ربحيتها في كل دورة. "لن يكون الحد الأقصى لعملة البيتكوين التالية مرتفعًا كما يظن معظم الناس. يشير البعض إلى 100000 دولار و 300000 دولار ومليون دولار. يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار الانخفاض في هامش الربح بنحو 20٪ في كل دورة. لذلك ، أعتقد وكتب المحلل "إن المستوى الأعلى التالي سيكون في حدود 75000 دولار إلى 85000 دولار". تم دعم موقف Rager في هذه المشكلة أيضًا بواسطة شركة ByteTree التحليلية للعملات المشفرة.
    إذا تحدثنا عن التوقعات في المستقبل القريب ، فهي ليست متفائلة للغاية. يتوقع 50٪ من الخبراء أن ينخفض زوج BTC / USD إلى منطقة 7500 - 8000 دولار ، وصوت 30 ٪ لاتجاه جانبي و 20 ٪ فقط for - لهذا الزوج أن يرتفع فوق مستوى 9000 دولار. ومع ذلك ، عند التبديل إلى التنبؤ الشهري ، يرتفع عدد المتفائلين بالتشفير إلى 70٪.

 

رومان بوتكو ، نوردفكس

 

إشعار: لا ينبغي اعتبار هذه المواد توصية للاستثمار أو التوجيه للعمل في الأسواق المالية: فهي لأغراض إعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.


« تحليل السوق و الاخبار
تدرب معنا
جديد في سوق العملات؟
يمكنك زيارة قسم "لنبدأ معا" إبدأ التدريب
تابعنا (على مواقع التواصل الإجتماعى)